職位描述:
1、根據(jù)資金計(jì)劃嚴(yán)格按照公司制定的資金收付流程完成日常收付業(yè)務(wù)。
2、每日更新商票明細(xì)表并及時(shí)排查商票到期情況。
3、每月末與會(huì)計(jì)對(duì)庫存資金的發(fā)生額、余額進(jìn)行核對(duì),確保賬實(shí)相符;
4、每月編制資金收支明細(xì)表。
5、每月、每季度完成各公司對(duì)賬業(yè)務(wù)并做相應(yīng)登記。
6、及時(shí)更新各公司賬戶信息及UK密碼的登記及保管。
7、及時(shí)整理移交單據(jù),保證原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
8、負(fù)責(zé)保管有價(jià)證券、銀行匯票、商業(yè)匯票及空白銀行支票
職位要求:
1、有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)、
2、大學(xué)本科(含)以上、財(cái)務(wù)或金融類相關(guān)專業(yè)
3、初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(含)以上等、
4、熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與財(cái)務(wù)領(lǐng)域的政策性規(guī)章制度;
5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力,善于處理企業(yè)的內(nèi)外部關(guān)系;
6、具備決策支持與判斷能力;
7、具有必備的財(cái)務(wù)知識(shí)、豐富的財(cái)務(wù)處理經(jīng)驗(yàn);
8、具備資金管理能力;