1.日常資金管理。負責公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、保管及登記工作,確保資金安全無誤。準確執(zhí)行現(xiàn)金、支票等票據(jù)的收付、簽發(fā)與保管。銀行對賬單與內(nèi)部現(xiàn)金日記賬的核對,確保賬實相符,及時發(fā)現(xiàn)并處理差異。
2.負責編制或協(xié)助編制日常財務報表,如現(xiàn)金流量表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等。
3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4.保管并規(guī)范使用公司財務印鑒;
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;
6.負責員工工資代發(fā)工作;
7.熟練操作公司財務軟件系統(tǒng),確保數(shù)據(jù)的準確錄入;
8.對內(nèi)部賬務的核查監(jiān)督。
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