1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理資金收付、費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放等相關(guān)業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,編制公司資金日?qǐng)?bào)表,及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符;
3、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理,妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單;
4、負(fù)責(zé)合同的登記與管理,以及公司資金預(yù)算表執(zhí)行情況登記;
5、統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、定期對(duì)賬、單證領(lǐng)取、賬戶變更、預(yù)留印鑒的變更等相關(guān)業(yè)務(wù);
6、負(fù)責(zé)與其他公司的資金往來(lái)對(duì)賬工作;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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