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1.嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財務(wù)方面的法律法規(guī)和公司的財務(wù)制度，負(fù)責(zé)公司的銀行存款和庫存現(xiàn)金。

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

4.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。

5.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報。

6.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，如丟失按公司規(guī)定應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

7.負(fù)責(zé)銀行匯款結(jié)算，索取匯款票據(jù)，并負(fù)責(zé)核對、登記、傳遞，做到及時準(zhǔn)確，手續(xù)齊全，嚴(yán)防丟失票據(jù)。

8.對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付，并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

9.按照會計制度，按時完成結(jié)帳工作，準(zhǔn)確、及時向會計提交現(xiàn)金及銀行存款收付報告及相關(guān)憑證和附件。

10.及時收繳各種應(yīng)收款項(xiàng)，保護(hù)公司利益不受損失。

11.及時統(tǒng)計、存貯各種費(fèi)用收繳資料。

12.及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。