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1、完成現(xiàn)金、銀行存款的收付管理工作，做到日清月結(jié)、帳實(shí)相符，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬；
2、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶(hù)，具體負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)、變更、銷(xiāo)戶(hù)等各項(xiàng)工作；
3、負(fù)責(zé)支付憑證（支票、貸記憑證等）的保管和簽發(fā)支付工作；
4、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)，統(tǒng)計(jì)公司各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并編制相關(guān)憑證；
5、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的審批流程辦理對(duì)外資金支付業(yè)務(wù)；
6、及時(shí)正確編制記賬憑證，月末裝訂憑證成冊(cè)歸檔；
7、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表；
8、上級(jí)安排的其他工作，嚴(yán)格依據(jù)公司各項(xiàng)規(guī)章制度開(kāi)展工作。
任職要求：
1、財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先；
2、熟練運(yùn)用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行賬務(wù)處理，準(zhǔn)確及時(shí)完成日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核工作；
3、熟悉辦公軟件、辦公自動(dòng)化設(shè)備操作；
4、為人誠(chéng)實(shí)、正直，學(xué)習(xí)及溝通能力強(qiáng)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，具有較強(qiáng) 的團(tuán)隊(duì)合作精神，能承受工作壓力。