1、負責(zé)公司日常的費用報銷。
2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、每月末必須配合會計人員盤點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
9、保管好現(xiàn)金,網(wǎng)銀U盾,支付密碼器,密碼單,資金日報表、各種印章,空白支票,支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價證券,確保其安全,完整無缺,如有短缺,要負責(zé)賠償。
10、傳遞資金類原始憑證:及時將原始憑證轉(zhuǎn)交給會計。
11、公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
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