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崗位職責(zé):
1、依照資金管理制度組織制定資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況，發(fā)現(xiàn)問題提出調(diào)整建議;
2、流動(dòng)資產(chǎn)管理:負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，監(jiān)督公司現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng);
3、金融機(jī)構(gòu)關(guān)系維護(hù):協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金;
4、票據(jù)管理:嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票(收據(jù))管理使用規(guī)定，做好發(fā)票(收據(jù))登記、領(lǐng)購(gòu)、填制、保管、回收、繳銷工作，財(cái)務(wù)專用章管理;
5、應(yīng)收應(yīng)付賬款管理:定期追蹤應(yīng)收賬款(含員工借支、對(duì)公款預(yù)付)回款情況，按合同約定安排相關(guān)費(fèi)用支出，定期更新賬齡分析表;
6、上級(jí)安排的其他相關(guān)工作。
任職資格:
1、中專、大專或以上學(xué)歷/會(huì)計(jì)專業(yè)，無經(jīng)驗(yàn)也可
2、熟悉財(cái)稅法律規(guī)范、財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)分析;
3、熟悉稅收政策、報(bào)稅流程，銀行業(yè)務(wù);
4、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;
5、誠(chéng)實(shí)守信，工作嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的服務(wù)意識(shí)，協(xié)調(diào)能力，具有保密意識(shí)。