1. 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定財務(wù)預(yù)算、對現(xiàn)金流量預(yù)測,為公司領(lǐng)導(dǎo)實施資金調(diào)度提供依據(jù);
2. 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,辦理好現(xiàn)金收付,審核審批相關(guān)單據(jù);
3. 審核報銷憑證,根據(jù)憑證負(fù)責(zé)日常的收支付,到款確認(rèn)并及時登記并編制現(xiàn)金及銀行日記賬,做到日清月結(jié);
4. 辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票;
5. 資金日、周、月報表的編制,根據(jù)公司需要編制報表,提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),讓管理者隨時可了解公司可用資金;
6. 管理并登記業(yè)務(wù)章、財務(wù)章、公章、合同章的使用情況,保障用印安全;
7. ERP 系統(tǒng)流程管理;
8. 上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
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