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1.負(fù)責(zé)管理庫(kù)存現(xiàn)金、銀行、其他貨幣資金。認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，依照銀行結(jié)算規(guī)定，辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；建立健全現(xiàn)金、銀行日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，做到日清月結(jié)、帳款相符；
2.保證銀行日記帳每日結(jié)出余額；月終逐筆核對(duì)帳面余額與銀行對(duì)帳單余額，編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，將未達(dá)帳項(xiàng)明確列示并及時(shí)查詢(xún)。做到及時(shí)登記、經(jīng)常核對(duì)、定期結(jié)帳；
3.嚴(yán)格遵守支票管理制度，加強(qiáng)對(duì)空白支票及空白收據(jù)的管理，專(zhuān)設(shè)領(lǐng)用備查簿，登記票據(jù)領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續(xù)；
4.每月月底根據(jù)各部門(mén)報(bào)的下月底資金需求，按時(shí)提交月度資金計(jì)劃；
5.及時(shí)完成會(huì)計(jì)檔案的整理，登記相關(guān)臺(tái)賬，并按照檔案有關(guān)規(guī)定登記造冊(cè)管理；
6.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它工作。

1.本科及以上學(xué)歷，并取得相應(yīng)學(xué)位；
2.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
3.有相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；
4.了解國(guó)家財(cái)稅相關(guān)政策，有國(guó)企工作經(jīng)驗(yàn)；
5.年齡不超過(guò)35周歲。