崗位職責描述: 按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
3.負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認真審核,不符合規(guī)定的有權拒付。
6.現(xiàn)金要日清月結,按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、帳實相符。
7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,未經(jīng)領導批準的單據(jù)不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節(jié)表,隨時處理未達帳項。
9. 完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。
工作地點:曲江國際大廈;福利:雙休,社保 。
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