1.匯總每日資金需求上報財務(wù)。
2.統(tǒng)計并審核每日提款、變更臺賬、開票信息。
3.摘取每日臺賬上報財務(wù)。
4.記錄、核算公司整體各業(yè)務(wù)款項(xiàng)(預(yù)付款、回款、余額等)。
5.整理釘釘單據(jù)上交財務(wù)。
6.統(tǒng)計分析周報、月報、半月報、月度經(jīng)營數(shù)據(jù)報出。
7.車后賬目核對、登記明細(xì)與發(fā)票。
8.業(yè)務(wù)利潤核算、登記臺賬、款項(xiàng)算回。
9.下月預(yù)算各市縣資金使用量,統(tǒng)計并上報。