(1)負責日常收支的管理和核對,現(xiàn)金、銀行賬戶基本賬務的核對等。
(2)負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性,定期上交各種完整的原始憑證。
(3)及時與銀行定期對賬,并熟練掌握網(wǎng)上銀行、銀行承兌(簽收及開具)、通寶等運作。
(4)按日編制現(xiàn)金收支報表,每月完成部門費用決算表,發(fā)給部門領導。
(5)配合會計人員做好每月的報稅和工資表編制及發(fā)放工作。
(6)負責管理職工欠款事項。
(7)負責開具各項目發(fā)票。
(8)每周和項目經(jīng)理核對應收賬款。
(9)密切關注并收集、了解與公司業(yè)務相關的各類國家和地方優(yōu)惠、扶持、獎勵政策信息,分析進行項目申報。
(10)能單獨處理賬套、每年度配合外部審計部門完成相關審計工作。
(11) 員工社保、公積金的招退工辦理,每年社保基數(shù)調(diào)整申報。
(12)完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。