崗位職責:
1. 資金管理:完成車輛集團年度資金預算編制,指導各企業(yè)開展年度資金額度日常管理,提示風險,并提出解決方案,優(yōu)化集團、企業(yè)的資金使用;指導成員企業(yè)定期清理企業(yè)間及與股東間資金往來,包括應付利息、到期借款及其他往來,以規(guī)范企業(yè)間經(jīng)濟行為;
2. 資金使用及系統(tǒng)建設:優(yōu)化集團資金使用策略,推動集團通過運用金融工具等方式優(yōu)化資金價值;并完善司庫系統(tǒng)建設及落地。
3. 外匯管理:負責主導車輛集團及板塊相關成員企業(yè)年度外匯管理策略制定,指導企業(yè)執(zhí)行年度外匯策略,控制集團外匯交割風險;
4. 融資管理及資金池:與合作銀行等建立良好的合作關系并能維護;根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境現(xiàn)狀及預測制定總部及子公司融資管理方案,根據(jù)總部及子公司融資需求建立融資額度;搭建資金池及相應管理規(guī)則,協(xié)調(diào)集團與資金池管理銀行間工作,指導成員企業(yè)進行日常管理;
5. 團隊與部門:推動團隊梯隊建設,推動團隊人員的發(fā)展和團隊功能的持續(xù)完善,開展部門日常管理工作。
6. 其他:根據(jù)集團業(yè)務發(fā)展需要定期完善資金相關制度并監(jiān)督執(zhí)行;根據(jù)中集集團及車輛集團上市規(guī)則,主導相關審批及信息披露工作。
任職要求:
1. 本科以上,會計或金融相關專業(yè);
2. 熟悉金融、外匯及財務相關的法律法規(guī)政策,熟悉金融/資金/外匯工具,知曉各類工具的使用場景和可能的風險;具有一定的融資資源和人脈;
3. 8年以上資金/外匯管理/融資相關工作經(jīng)驗,優(yōu)先考慮有大型集團化公司經(jīng)驗者,需具備不少于3年的資金相關全盤管理工作經(jīng)驗,且?guī)ьI過團隊;
4. 具備一定的英文應用能力,海外留學背景及工作經(jīng)驗優(yōu)先;
5. 良好的溝通能力及執(zhí)行能力,較強抗壓能力。
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中集車輛(集團)股份有限公司