職位描述
現(xiàn)金流管理
工作內(nèi)容：
1、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀的收支并及時登記相關(guān)臺賬
2、負(fù)責(zé)銀行收付匯、結(jié)售匯工作，收款后在ASONE網(wǎng)站上進(jìn)行申報
3、根據(jù)資金計劃，合理安排銀行貸款、押匯、承兌周轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)
4、有關(guān)現(xiàn)金、銀行賬務(wù)處理
5、銀行業(yè)務(wù)對接
6、根據(jù)資金計劃及時催收貨款
7、按照賬期供應(yīng)商排款
8、資金預(yù)算跟蹤，每季度滾動預(yù)算執(zhí)行
9、有獨立的資金規(guī)劃能力
2、負(fù)責(zé)銀行收付匯、結(jié)售匯工作，收款后在ASONE網(wǎng)站上進(jìn)行申報
3、根據(jù)資金計劃，合理安排銀行貸款、押匯、承兌周轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)
4、有關(guān)現(xiàn)金、銀行賬務(wù)處理
5、銀行業(yè)務(wù)對接
6、根據(jù)資金計劃及時催收貨款
7、按照賬期供應(yīng)商排款
8、資金預(yù)算跟蹤，每季度滾動預(yù)算執(zhí)行
9、有獨立的資金規(guī)劃能力
工作地點
江蘇省蘇州市張家港市楊舍鎮(zhèn)人民東路19號
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江蘇濱斯達(dá)進(jìn)出口有限公司
江蘇濱斯達(dá)進(jìn)出口有限公司成立于2006年，是一家從事服裝出口業(yè)務(wù)，集服裝設(shè)計、貿(mào)易、生產(chǎn)于一體的現(xiàn)代化綜合服裝企業(yè)。公司擁有8個外銷業(yè)務(wù)科室，1個海外拓展部門，獨立的設(shè)計團(tuán)隊。旗下?lián)碛袕埣腋凼欣蕦幏椨邢薰荆K州新未進(jìn)出口有限公司，并在香港、紐約等地設(shè)有辦事處，擁有多家海外合作工廠，公司獨資的海外工廠已于2023年建成使用，并投資合作國內(nèi)多家服裝廠。公司主營的產(chǎn)品有時裝及兒童夾克、西裝、褲子、裙子、毛呢外套等，客戶已拓展到美國、加拿大、德國、法國、英國、丹麥、波蘭等眾多歐美國家。公司擁有一支以高學(xué)歷人才為核心力量的員工團(tuán)隊，全面使用3D技術(shù)支持繪圖設(shè)計，擁有歐盟GRS認(rèn)證，也獲得過業(yè)內(nèi)的很多榮譽(yù)。公司關(guān)注員工團(tuán)隊的建設(shè)，秉承“以人為本，超越自我，追求卓越”的價值觀，以傳播時尚為方向，將與員工一起以積極的心態(tài)面對未來，不斷進(jìn)步!
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