職位描述
出納經(jīng)驗(yàn)
1.管理公司銀行各個(gè)賬戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登、銷(xiāo)戶注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時(shí)清算為達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。
4.負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)已審批的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。要認(rèn)真審核各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫(kù)，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。
6.負(fù)債發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7.按規(guī)定訂購(gòu)發(fā)票，保管各項(xiàng)有價(jià)證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險(xiǎn)鑰匙，確保其完整與安全。
出納工作內(nèi)容：
1.收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷(xiāo)售款：
2 .收取現(xiàn)金，做好當(dāng)面清點(diǎn)手續(xù)，注意是否有假幣。
3.逐筆點(diǎn)清。對(duì)照相關(guān)原始單據(jù)，核對(duì)現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與當(dāng)事人核實(shí)。
4.確認(rèn)款項(xiàng)、單據(jù)總額，并清點(diǎn)無(wú)誤。開(kāi)具收據(jù)，連同原始單據(jù)交會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.辦理銀行轉(zhuǎn)賬的收款業(yè)務(wù)，填寫(xiě)相關(guān)的收款憑據(jù)。每天通過(guò)網(wǎng)銀發(fā)出當(dāng)天的收款記錄，及時(shí)與業(yè)務(wù)員確定相關(guān)到賬信息。
工作地點(diǎn)
蘭州煤礦設(shè)計(jì)研究院
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職位發(fā)布者
王先生/經(jīng)理
立即溝通
甘肅鵬程工程建設(shè)有限責(zé)任公司
甘肅鵬程工程建設(shè)有限責(zé)任公司（原甘肅源博機(jī)械工程有限責(zé)任公司），成立于2010年5月11日，注冊(cè)資金約6200萬(wàn)元。公司自成立以來(lái)，陸續(xù)承攬甘肅省合作早子溝金礦項(xiàng)目部5號(hào)平硐、6號(hào)平硐、2號(hào)平硐、4號(hào)平硐、新建尾礦庫(kù)治理工程；合力公司項(xiàng)目部崗岔金礦項(xiàng)目部巷道掘進(jìn)、露天采礦工程；碌曲小水溝金礦項(xiàng)目部探礦、掘進(jìn)工程，三勘院夏河隆瓦寺院探礦工程等。以安全，迅捷的施工獲得客戶的好評(píng)和信任。我公司始終遵循“科學(xué)管理，技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)；滿足客戶需求，贏得信任；關(guān)注環(huán)境影響，實(shí)施綠色施工；改善勞動(dòng)條件，關(guān)注員工健康”的方針。以誠(chéng)信高效、務(wù)實(shí)、感恩為宗旨，指導(dǎo)企業(yè)發(fā)展。我公司自成立以來(lái)，始終以“務(wù)實(shí)、誠(chéng)信、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)”的企業(yè)精神為前進(jìn)方向，注重技術(shù)創(chuàng)新，人才培養(yǎng)和設(shè)備更新。近幾年來(lái)不斷努力發(fā)展，高度重視員工隊(duì)伍的培養(yǎng)與發(fā)展，為員工的發(fā)展提供了廣闊的空間和平臺(tái)。“發(fā)現(xiàn)人才、培養(yǎng)人才、重用人才”是公司人力資源管理的核心。健全和完善各類(lèi)規(guī)章制度，外樹(shù)形象、內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，做好員工的親密共處工作，營(yíng)造寬松的生產(chǎn)生活環(huán)境，努力提高員工素質(zhì)，使企業(yè)走上了一條安全環(huán)保、綠色和諧的發(fā)展道路。只求發(fā)展不計(jì)利益的甘肅鵬程工程建設(shè)有限責(zé)任公司，將以全新的體制、高效的管理、精良的技術(shù)和優(yōu)異的服務(wù)精準(zhǔn)的質(zhì)量，為廣大客戶提供滿意的服務(wù)。我公司竭誠(chéng)歡迎與各界朋友真誠(chéng)合作，攜手共進(jìn)，共贏發(fā)展。
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