1、預(yù)測短、長期的資金需求,設(shè)計(jì)調(diào)度方案和融資計(jì)劃;
2、負(fù)責(zé)日常的資金調(diào)度、資金及賬戶管理工作,與各部門、銀行進(jìn)行溝通,解決日常事務(wù);
3、分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報(bào)告;
4、審核資金預(yù)測的合理性,匯總資金報(bào)表。
5、監(jiān)督內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用,確保資金安全。
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