職位介紹
1、資金預(yù)算與控制?:負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行公司的年度和月度資金預(yù)算,確保資金使用的合理性和有效性。這包括反映資金預(yù)算的執(zhí)行及控制狀況,確保資金的使用與公司的戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致?;
?2、資金籌措與調(diào)度?:負(fù)責(zé)籌措和調(diào)度資金,包括與金融機(jī)構(gòu)接洽,進(jìn)行賬戶管理,以及搭建和維護(hù)賬戶體系。這涉及到與銀行等金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào),確保公司有足夠的資金支持其運(yùn)營(yíng)和發(fā)展?;
3?、投資管理?:參與制定融資計(jì)劃,負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來(lái)源和良好的合作關(guān)系。這包括公司融資信息的收集、整理,融資渠道的建立,以及對(duì)各種融資方式的分析、探討、操作和實(shí)施?;
4?、風(fēng)險(xiǎn)管理?:在風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)中進(jìn)行資金管理,通過(guò)限制單次投入資金的比例來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)。這包括采用適當(dāng)?shù)馁Y金管理策略,如金字塔型資金管理和等比例型資金管理,以確保公司的財(cái)務(wù)安全?;
?5、財(cái)務(wù)管理?:負(fù)責(zé)編制、分析公司資金來(lái)源表,定期檢查分公司資金執(zhí)行情況,管理銀行賬戶、電子銀行與資金調(diào)撥,確保資金安全。此外,還需分析現(xiàn)金流狀況,揭示公司現(xiàn)金流動(dòng)、營(yíng)運(yùn)資金管理中存在的問(wèn)題并提出應(yīng)對(duì)措施?;
?6、戰(zhàn)略支持?:協(xié)助上級(jí)做好銀行信貸和融資工作,為公司的戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù),參與融資商務(wù)談判,撰寫(xiě)相關(guān)報(bào)告和文件。這要求對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展有深入的理解和規(guī)劃,以確保資金管理策略與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相匹配?。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科及以上,碩士?jī)?yōu)先;財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);
2、具備5年以上資金管理經(jīng)驗(yàn)且具備制造業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)3年;
3、兩年以上私營(yíng)企業(yè)資金管理經(jīng)驗(yàn)。
北京 - 朝陽(yáng)
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