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    更新于 11月18日

    資金負(fù)責(zé)人

    4萬(wàn)-5萬(wàn)
    • 北京通州區(qū)
    • 10年以上
    • 本科
    • 全職
    • 招1人

    職位描述

    資金管理

    職位介紹
    1、資金預(yù)算與控制?:負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行公司的年度和月度資金預(yù)算,確保資金使用的合理性和有效性。這包括反映資金預(yù)算的執(zhí)行及控制狀況,確保資金的使用與公司的戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致?;
    ?2、資金籌措與調(diào)度?:負(fù)責(zé)籌措和調(diào)度資金,包括與金融機(jī)構(gòu)接洽,進(jìn)行賬戶管理,以及搭建和維護(hù)賬戶體系。這涉及到與銀行等金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào),確保公司有足夠的資金支持其運(yùn)營(yíng)和發(fā)展?;
    3?、投資管理?:參與制定融資計(jì)劃,負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來(lái)源和良好的合作關(guān)系。這包括公司融資信息的收集、整理,融資渠道的建立,以及對(duì)各種融資方式的分析、探討、操作和實(shí)施?;
    4?、風(fēng)險(xiǎn)管理?:在風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)中進(jìn)行資金管理,通過(guò)限制單次投入資金的比例來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)。這包括采用適當(dāng)?shù)馁Y金管理策略,如金字塔型資金管理和等比例型資金管理,以確保公司的財(cái)務(wù)安全?;
    ?5、財(cái)務(wù)管理?:負(fù)責(zé)編制、分析公司資金來(lái)源表,定期檢查分公司資金執(zhí)行情況,管理銀行賬戶、電子銀行與資金調(diào)撥,確保資金安全。此外,還需分析現(xiàn)金流狀況,揭示公司現(xiàn)金流動(dòng)、營(yíng)運(yùn)資金管理中存在的問(wèn)題并提出應(yīng)對(duì)措施?;
    ?6、戰(zhàn)略支持?:協(xié)助上級(jí)做好銀行信貸和融資工作,為公司的戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù),參與融資商務(wù)談判,撰寫(xiě)相關(guān)報(bào)告和文件。這要求對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展有深入的理解和規(guī)劃,以確保資金管理策略與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相匹配?。


    任職要求:
    1、統(tǒng)招本科及以上,碩士?jī)?yōu)先;財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);
    2、具備5年以上資金管理經(jīng)驗(yàn)且具備制造業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)3年;
    3、兩年以上私營(yíng)企業(yè)資金管理經(jīng)驗(yàn)。

    工作地點(diǎn)

    科創(chuàng)十五街

    職位發(fā)布者

    周潔/招聘經(jīng)理

    今日活躍
    立即溝通
    公司Logo北京通嘉宏瑞科技有限公司
    公司主導(dǎo)產(chǎn)品是國(guó)際主流全系列干式真空泵以及核心精密零部件,廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、顯示面板、太陽(yáng)能光伏、LED照明、鋰電等行業(yè)的集成電路及刻蝕、真空薄膜等設(shè)備,以其高效、節(jié)能、環(huán)保、高性價(jià)比、適應(yīng)嚴(yán)苛工況等核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)贏得行業(yè)關(guān)注。作為中芯國(guó)際、華虹宏力、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、京東方、華星光電、維信諾、晶澳等行業(yè)頭部企業(yè)的戰(zhàn)略合作伙伴,產(chǎn)品可靠性、服務(wù)響應(yīng)速度、技術(shù)協(xié)調(diào)能力,受到客戶贊譽(yù)。通嘉公司目前已擁有北京、河北廊坊、湖北黃岡、浙江紹興、陜西西安、江蘇無(wú)錫、上海、深圳等九大大生產(chǎn)基地,廠區(qū)面積超60000平方米,滿足華北、華中、華西、華南、華東各地區(qū)客戶的需求。
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