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職位描述
1.根據(jù)規(guī)定辦理現(xiàn)金，銀行收付款，登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬，日清日結，保證賬實相符。每月初完成銀行對賬，及時跟進相關費用及利息支付。
2管理銀行賬戶，負責與銀行的一般業(yè)務接洽，及時提供銀行所需資料，管理公司銀行開戶，變更，賬戶注銷，及銀行證卡。有價證券，規(guī)范使用支票等銀行票據(jù)，辦理銀行保函，資信證明等。
3根據(jù)項目要求，開通各種融資平臺，對接結算業(yè)務，提供融資資料，開支收據(jù)，及時清理項目，配合好本部分內部及各部門之間的工作，解答客戶，同事各種疑問。