1、負(fù)責(zé)核對和掌握各分公司財務(wù)每日、月末金力業(yè)務(wù)庫存(進(jìn)銷存)與金蝶財務(wù)庫存核對,做到帳帳、帳實(shí)一致。同時按時點(diǎn)上報各類相關(guān)表單。
2、負(fù)責(zé)審核結(jié)算會計對供應(yīng)商往來制單的各類會計憑證,及現(xiàn)款、現(xiàn)貨、聯(lián)營、代銷供應(yīng)商,付款的全部審核工作。對于結(jié)算付款中出現(xiàn)的特殊事項(xiàng)(庫存、費(fèi)用等)及時上報財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。
3、負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商簽訂的合同審核收取及采購協(xié)議的收取,整理后交于財務(wù)經(jīng)理存檔備案。全面掌握熟悉結(jié)算各環(huán)節(jié)的工作,做好對供應(yīng)商往來的日常管理工作。
4、嚴(yán)格認(rèn)真地審核傳至財務(wù)部門的供應(yīng)商收入票據(jù),票據(jù)各填寫項(xiàng)目必須詳細(xì),并且票據(jù)的使用科目與所填列項(xiàng)目相符。
5、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商之間的往來結(jié)算管理工作,及時了解結(jié)算工作中出現(xiàn)的問題,向公司財務(wù)經(jīng)理報告并提出解決的辦法或建議。
6、負(fù)責(zé)與各部門及時溝通結(jié)算過程中出現(xiàn)的各類問題,重要問題及時與財務(wù)經(jīng)理溝通解決。
7、協(xié)調(diào)安排好日常與供應(yīng)商之間的對賬工作。及時核查對賬情況,做到賬賬相符。
8、負(fù)責(zé)供應(yīng)商所有帳目(包括預(yù)付帳款、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)付款、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收賬款等)清理工作。
9、負(fù)責(zé)總部對分公司結(jié)算會計業(yè)務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、結(jié)算工作指導(dǎo)。
10、負(fù)責(zé)分公司每月末在次月3日中午12點(diǎn)前上報總部《 XX 月份返利及費(fèi)用收入統(tǒng)計表》、《進(jìn)、銷、存差異統(tǒng)計表》的匯總工作。
11、負(fù)責(zé)每期供應(yīng)商付款、按類劃分有:銀行承兌、貸款等資料明細(xì)的提報。
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