崗位職責:
1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理各種款項的收、付工作,
2、實行錢帳分管,出納不兼會計工作和會計檔案保管保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券,確保其安全和完整無缺,定期進行庫存現(xiàn)金盤點,保證帳款相符。保管好有關(guān)印章,嚴格按規(guī)定使用,
3、按時開好審批通過的發(fā)票,整理發(fā)票臺賬,整理好作廢發(fā)票,年底裝訂,及時領(lǐng)取發(fā)票,協(xié)助稅務(wù)會計辦理發(fā)票相關(guān)業(yè)務(wù)。
4、每天檢查各賬戶資金到賬情況、登記銀行日記賬
5、月底做好各銀行帳戶余額核對與統(tǒng)計上報工作,確保各賬戶資金的收款、付款、余額的準確性,配合會計出具銀行余額調(diào)節(jié)表,年底裝訂整理好的12個月的銀行對賬單和調(diào)節(jié)表;
6、及時和銀行預(yù)約辦理開戶、銷戶、變更等銀行業(yè)務(wù)
7、按照集團要求做好金融債務(wù)情況表和金融債務(wù)預(yù)警表報送工作;
8、配合部門負責人做好費用預(yù)算編制、匯總、審查、上報、分析、控制等工作;
9、負責做好應(yīng)收賬款催收工作,所有工作開展圍繞兩金清收管理辦法執(zhí)行,
10、配合領(lǐng)導(dǎo)完成其他臨時性工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計相關(guān)專業(yè)
2、持有會計從業(yè)資格證書,
3、熟練操作EXCEL WORD等辦公軟件。