職責(zé):1.北京區(qū)域公司銀行回單打印,網(wǎng)銀對賬;
2.及時掌握各公司銀行賬戶資金情況,并匯報給財務(wù)經(jīng)理;
3.每天核對賬戶收入和支出情況,逐條登記,編制資金日報表、日報分類匯總表;
4.及時查詢打印釘釘軟件上審批通過的付款單,將完整的報銷資料交于會計復(fù)核,無誤后按單付款,及時通知申請人;
5.及時打印回單,并將原始憑證一同交于會計處理;與會計做好銀行余額核對工作,做到賬賬相符、賬實相符;
6.按照領(lǐng)導(dǎo)要求做好銀行賬戶的開戶及銷戶工作,對需要更新及維護的資料及時到銀行進行變更,確保賬戶有效安全的使用。
7.保障社保公積金等托管業(yè)務(wù)能正常扣款,余額不足時提前匯報至財務(wù)經(jīng)理,做好資金調(diào)撥;
8.做好財務(wù)資料的歸檔;
9.按人事要求進行社保公積金增減員;
10.每月25日前編制明細表,交于會計處理,各項數(shù)據(jù)扣款后進行核對,如有變動及時通知
11.釘釘流程票審核,檢查單據(jù)是否合規(guī)、齊全,紙質(zhì)票據(jù)粘貼是否規(guī)范,并加以指導(dǎo);
12.提交領(lǐng)導(dǎo)個人費用報銷申請,粘貼單據(jù);
13.熟悉房租、車位費等日常行政事務(wù)合同,按合同要求及時提交付款申請,跟蹤審批情況;
14.外出辦理文件資料、合同的用印,做好登記工作;
15.北京區(qū)域合同檔案管理,及時更新合同臺賬,保存電子版資料,月末提交集團行政中心存檔;
16.部門經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
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