1.嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款管理和項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理規(guī)定,辦理現(xiàn)金和銀行存款、收支結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)經(jīng)相關(guān)部門、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審查審核無(wú)誤且獲得總經(jīng)理審批手續(xù)后,辦理現(xiàn)金和銀行存款的日常支出。
3.負(fù)責(zé)復(fù)核報(bào)銷單證的真實(shí)性、合法合規(guī)性,對(duì)違反規(guī)定的支出拒絕辦理。
4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支規(guī)定,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司核定金額,不得坐支現(xiàn)金,不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金帳,不得挪用現(xiàn)金。
5.監(jiān)控銀行存款賬戶的收支和結(jié)余情況,正確使用銀行匯票和支票,及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
6.負(fù)責(zé)保管空白支票和有價(jià)證券。
7.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款日記賬的登記,登記“出納收支報(bào)告表”。
8.配合銀行做好銀行存款的對(duì)賬工作,及時(shí)將各種銀行憑據(jù)和對(duì)賬單取回,保證現(xiàn)金和銀行存款賬賬、賬證相符、賬實(shí)相符。
9.每日核查收銀員銷售日?qǐng)?bào)表,與銀行帳目核對(duì)一致,并即時(shí)上報(bào)。每日核查個(gè)貸合作銀行及公積金放款的到賬情況,并即時(shí)上報(bào)。
10.根據(jù)賬務(wù)處理要求,及時(shí)整理單據(jù)移交會(huì)計(jì)編制憑證。負(fù)責(zé)保管銀行印鑒私章。協(xié)助簽訂資金監(jiān)管協(xié)議。協(xié)助簽訂按揭合作協(xié)議(含商貸和公積金)。
11.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1.大學(xué)本科以上。
2.財(cái)務(wù)管理類相關(guān)專業(yè)。
3.有出納相關(guān)工作經(jīng)歷或?qū)嵙?xí)經(jīng)歷。
4.財(cái)務(wù)、稅法、經(jīng)濟(jì)法、合同法、勞動(dòng)法等相關(guān)知識(shí)。
7.熟練掌握金蝶、用友等財(cái)務(wù)軟件的使用,熟練的操作excel辦公軟件,有一定文字基礎(chǔ),有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。
海口 - 龍華
海南科進(jìn)生物制藥有限公司海口 - 龍華
貴州新飾界設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司海口 - 龍華
海南元甲英創(chuàng)酒店管理有限公司海口 - 龍華
海南晨曦建材有限公司海口 - 秀英
海口百龍飛環(huán)保建材有限公司海口 - 美蘭
海南聚德建設(shè)工程有限公司