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職位介紹:

1、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶管理，包括按制度新開(kāi)、注銷(xiāo)銀行賬戶，銀行賬戶信息變更業(yè)務(wù)辦理、網(wǎng)銀管理和支票管理等；

2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印章保管、使用、盤(pán)點(diǎn)和用印登記管理；

3、負(fù)責(zé)銀行回單發(fā)放和檔案管理，銀行對(duì)賬單管理；

4、負(fù)責(zé)公司未達(dá)賬項(xiàng)管理和清理工作，以及銀行手續(xù)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)工作；

5、負(fù)責(zé)銀行余額調(diào)節(jié)表復(fù)核、銀企對(duì)賬和上報(bào)歸檔工作；

6、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)使用、維護(hù)和對(duì)接，付款流程跟進(jìn)和完結(jié)操作，負(fù)責(zé)各類(lèi)資金基礎(chǔ)報(bào)表編制上報(bào)工作，負(fù)責(zé)通聯(lián)機(jī)管理；

7、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行公司資金管理相關(guān)制度和流程，確保銀行賬戶管理、資金收支合規(guī)，配合各項(xiàng)審計(jì)工作；

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職資格：

1、本科以上學(xué)歷；

2、有責(zé)任心，執(zhí)行力、計(jì)劃性強(qiáng)；

3、1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，集團(tuán)化公司出納崗位工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。