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一、日常收付管理
1、根據已完成付款流程付款，在付款憑證上蓋“銀行付訖”戳記,根據收支業(yè)務，每筆順序登記銀行日記賬,按日結出余額；
2、根據相關人員需求查詢收付情況或截取回單；
3、及時整理收付款憑證，移交對接的會計；
4、每月初打印各銀行對賬單，并掃描存檔，銀行日記賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行余額調節(jié)表；
二、銀行賬戶、電子口岸和外匯平臺管理
1、辦理銀行賬戶開立、變更、維護、保管公司網銀操作員U盾等相關業(yè)務；
2、保管收銀POS機、二維碼等，并熟悉使用方法，按結算周期與第三方平臺進行對賬；
3、保管電子口岸操作員IC卡，辦理電子口岸開通三方協(xié)調、簽約報關行、支付進口增值稅和關稅，及時打印專用繳款書，并下載存檔；
4、及時辦理購匯、付匯業(yè)務，并保管國家外匯管理局數字外管平臺操作員賬號，辦理外匯數據申報、查詢等業(yè)務；
5、登記銀行賬戶、合同等相關臺賬；
三、資金管理
1、每周匯總資金計劃及上周資金實際用量，按季度收集資金預測，并匯總上報；資金收益辦理
任職條件：
1、工作經驗1-3年，本科學歷及以上，會計等相關專業(yè)，優(yōu)秀者可放寬要求；
2、具備會計從業(yè)資格證書，初級專業(yè)職稱；
3、熟悉掌握各種銀行支付結算方式、融資政策，具備必要的財務專業(yè)知識。