一、根據(jù)公司資金實(shí)際往來(lái),編制銀行、現(xiàn)金日記賬;
二、銀行付款、承兌匯票制單;
三、整理收集收付款憑證;
四、月度銀行回單打印;
五、票據(jù)、印章的管理;
六、部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。
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