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    更新于 12月9日

    境外資金管理資深高級經(jīng)理(上海)

    1.5萬-2.3萬
    • 上海長寧區(qū)
    • 5-10年
    • 本科
    • 全職
    • 招1人

    職位描述

    1、統(tǒng)籌境外資金管理體系建設(shè):健全集團境外資金管理體系,完善境外資金監(jiān)控體系,保證資金相關(guān)流程的合規(guī)性,確保境外資金合法合規(guī)使用,統(tǒng)籌境外財資中心、結(jié)算中心的建設(shè)及日常管理;?
    2、境外資金需求預(yù)測和管理?:根據(jù)集團的海外戰(zhàn)略和年度預(yù)算,預(yù)測集團層面長、短期的境外資金需求,并制定相應(yīng)的資金規(guī)劃和管理策略;
    3、境外?現(xiàn)金流和資金結(jié)算管理?:結(jié)合集團整體現(xiàn)金流情況,重點負(fù)責(zé)境外現(xiàn)金流的分析和管理,確保境外資金合理使用和現(xiàn)金流安全;監(jiān)控資金流向,強化境外資金結(jié)算風(fēng)險管理,并督促子公司持續(xù)完善境外資金管理和風(fēng)險控制,確保境外資金安全;
    4、境外籌融資管理:負(fù)責(zé)集團公司境外融資工作,包括與銀行、信托、券商等金融機構(gòu)建立合作關(guān)系,設(shè)計融資方案,參與融資項目的商務(wù)談判,撰寫相關(guān)報告和文件;
    5、境外資金運作和賬戶管理:負(fù)責(zé)集團境外資金運作,制定交易策略,執(zhí)行資金管理策略,優(yōu)化現(xiàn)金流與資本結(jié)構(gòu),監(jiān)控日常資金使用情況;
    6、境外資金外匯風(fēng)險管理:負(fù)責(zé)集團境外資金的外匯風(fēng)險管理,研究制定集團各類外匯風(fēng)險敞口規(guī)避方案,指導(dǎo)和督促境外子公司防控匯率風(fēng)險;
    7、外部關(guān)系維護:與金融機構(gòu)、銀行等外部機構(gòu)建立和維護良好關(guān)系,辦理銀行授信、信用評級等工作,確保公司融資渠道的暢通和融資成本的優(yōu)化;
    8、協(xié)同及賦能:負(fù)責(zé)對子公司海外資金管理的賦能工作。

    工作地點

    中山公園(地鐵站)

    職位發(fā)布者

    周先生/項目經(jīng)理

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