1、根據(jù)審核無誤的手續(xù),和《中華人民共和國票據(jù)法》、《銀行支付 結算制度》等有關規(guī)定,辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務。
2、登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。編制“銀行存款余額調節(jié)表”。
3、認真審查臨時借支的用途、批準手續(xù),嚴格執(zhí)行公司財務制度,控制使用限額和報銷期限。
4、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給會計登帳。
5、配合對應收款的清算收繳工作。
6、嚴格按照公司領導審批的資金計劃進行款項支付,高效及時不延誤,禁止未審批項目支出。
7、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
8、負責妥善保管庫存現(xiàn)金、有關印章和收據(jù),協(xié)助總賬會計做好有關單據(jù)、帳冊等會計資料的整理、歸檔工作。
9、負責公司賬戶的開立、年審、注消等工作。
10、各項 保 函 、信 用 證 、承 兌 匯 票 的辦理、開具,負責公司銀行長、短期借款的辦理、本息的核算及償還,貸款卡的年檢。
11、完成上級交辦的臨時性工作與其他任務。