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資金專員(總部)
出納經(jīng)驗(yàn)
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各項(xiàng)資金收付、合理進(jìn)行資金調(diào)配、安排，定時跟進(jìn)資金支付事前、事中、事后相關(guān)流程、發(fā)票、合同等事項(xiàng)，保證賬戶正常使用等。
2、負(fù)責(zé)編制銀行余額表，日報(bào)，周報(bào)，月報(bào)，及其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù)提供，保證準(zhǔn)確無誤。
3、負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)核對工作，包括不限于收款、充值、提成數(shù)據(jù)、員工餐費(fèi)等。
4、負(fù)責(zé)銀行開銷戶變更等事項(xiàng)聯(lián)系對接工作，負(fù)責(zé)開發(fā)新的銀行支付資源。
5、負(fù)責(zé)相關(guān)企業(yè)發(fā)票申請、開具、保管、進(jìn)項(xiàng)稅抵扣及稅控到期聯(lián)系續(xù)費(fèi)事宜。
6、負(fù)責(zé)審核報(bào)銷票據(jù)真?zhèn)渭昂藢痤~事項(xiàng)，保證三流一致。
7、負(fù)責(zé)整理報(bào)銷憑證，打印銀行回單，對賬單做到定時給會計(jì)專員提供資料。
8、負(fù)責(zé)部分公司稅務(wù)電報(bào)工作。
9、上級交代的其他工作。
任職資格
1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)專業(yè)優(yōu)先，熟練使用網(wǎng)銀。
2、責(zé)任心強(qiáng)、執(zhí)行力強(qiáng)、溝通力強(qiáng)、具備主動思考能力。
3、熟練使用Excel軟件及相關(guān)公式。認(rèn)真，謹(jǐn)慎，對數(shù)字敏感。