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1、通過釘釘審批流程，處理采購款、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、保證金等付款業(yè)務(wù)并核對業(yè)務(wù)的真實性，審核業(yè)務(wù)資料和金額，通過網(wǎng)銀ukey操作制單或復(fù)核，及時付款（釘釘審批流程到達(dá)后1小時內(nèi)完成）。
2、收到貿(mào)易公司業(yè)務(wù)款項（含承兌匯票）1小時內(nèi)提交釘釘流程
3、 收到貿(mào)易公司的轉(zhuǎn)賬支票 ，在收到票據(jù)收2日內(nèi)存入銀行（且不能超出出票日10日內(nèi)）
4、根據(jù)資金情況完成資金調(diào)度規(guī)劃，如購買理財、支付業(yè)務(wù)款、納稅等資金籌劃調(diào)度。
5、保證集團(tuán)內(nèi)的網(wǎng)銀額度支付業(yè)務(wù)需要進(jìn)行調(diào)整
6、按時提供前一日銀行流水。（每天上午12:00前）
7、根據(jù)公司業(yè)務(wù)及時辦理開立、注銷、變更公司賬戶，開具資信證明等相關(guān)所有銀行業(yè)務(wù)。
8、保管所有銀行處理業(yè)務(wù)的回單和資料。
9、每月去銀行打印各銀行稅單和銀行流水以及銀行回單
10、各銀行每月銀行流水導(dǎo)出電子版留存
11、及時高效的完成公司安排的臨時性任務(wù)。
具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，做到廉潔奉公、遵守財務(wù)制度。熟練使用office軟件，