職位描述
1. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律法規(guī)，集團(tuán)公司、氣電集團(tuán)和公司與本崗位相關(guān)的管理規(guī)定、制度，依法合規(guī)開(kāi)展本崗位工作，防控風(fēng)險(xiǎn)；
2. 具體負(fù)責(zé)制定可行的融資計(jì)劃和方案，參與公司融資招標(biāo)及談判，完成項(xiàng)目融資工作；
3. 參與商務(wù)合同中支付條款、結(jié)算條款及付款保障條款的制訂；
4. 配合業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)各種應(yīng)收及應(yīng)付等往來(lái)款項(xiàng)的清理；
5. 負(fù)責(zé)編制公司年度、月度、周、日資金計(jì)劃并審核執(zhí)行情況；
6. 負(fù)責(zé)保管支票、匯票、保函等并建立臺(tái)賬、定期盤(pán)點(diǎn)；
7. 負(fù)責(zé)對(duì)公司站點(diǎn)的資金情況進(jìn)行定期對(duì)賬、盤(pán)點(diǎn)檢查，監(jiān)督檢查出納業(yè)務(wù)活動(dòng)；
8. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)云資金系統(tǒng)的維護(hù)和流程設(shè)置、負(fù)責(zé)日常資金支付審核；
9. 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理工作，組織編制、調(diào)整年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行情況；
10. 組織編制月度經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，季度、年度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告等，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據(jù)；
11. 接受上級(jí)單位的資金、預(yù)算檢查，重大事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告；
12. 完成上級(jí)交辦的其他各項(xiàng)工作。
工作地點(diǎn)
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