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1、現(xiàn)金的日常收支和保管，每天現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)賬目，補(bǔ)充備用金，做到日清月結(jié)
2、清點(diǎn)各部門(mén)交來(lái)的各種款項(xiàng)，做到有問(wèn)題及時(shí)反饋并協(xié)助處理
3、查實(shí)、匯報(bào)各銀行賬戶(hù)余額，定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況
4、及時(shí)完成每天的資金收支日?qǐng)?bào)表，并發(fā)送給管理者
5、登記銀行現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額
6、處理所有跟銀行有關(guān)的事項(xiàng)，包括但不限于辦理貸款、銀行年檢、對(duì)賬等等
7、按財(cái)務(wù)規(guī)定整理原始憑證和裝訂憑證
8、按照銷(xiāo)售和會(huì)計(jì)需求開(kāi)票
9、應(yīng)收應(yīng)付賬款對(duì)賬，催收采購(gòu)和費(fèi)用發(fā)票
10、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作