1、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī);
2、依照財務(wù)相關(guān)法律法規(guī),審核費用憑證,保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。拒絕不真實、不合法的原始憑證;
3、負責公司月度預算表、預算完成情況的對比表的編制、報送工作;
4、負責公司流動資金貸款基礎(chǔ)資料收集、整理、編報工作;及時溝通相關(guān)銀行審批貸款進度情況;建立并保持良好的合作關(guān)系;
5、負責公司月度網(wǎng)絡(luò)返款金額的統(tǒng)計、支付、及支付進度的跟蹤返款統(tǒng)計匯總明細表工作;
6、負責公司線上線下銷售回款統(tǒng)計、核對、整理、報送相關(guān)報表工作;
7、負責費用會計憑證、賬簿和的審核匯總并出據(jù)費用報表;
8、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料,負責會計檔案的整理和移交;
9、負責費用等賬務(wù)及時登記落賬,及時清理其它往來款項;
10、配合集團及相關(guān)部門、機構(gòu)審計檢查工作;
11、負責對出納、費用會計及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導;
12、負責資金的日常結(jié)算及風險管控,匯總編制公司資金計劃,進行集團資金調(diào)配,保障資金高效使用;
13、制訂和優(yōu)化資金管理制度及流程,根據(jù)不斷發(fā)展的業(yè)務(wù)需求設(shè)計資金結(jié)算相關(guān)解決方案;
14、在資金交易及融資過程中,負責與銀行等金融機構(gòu)溝通,建立并保持良好的關(guān)系,擬定多銀行系統(tǒng)管理方案,并負責具體落地實施和日常管理。
15、協(xié)助財務(wù)負責人完成金融機構(gòu)、審計。財政部門、政府機構(gòu)等溝通協(xié)調(diào)事項。
16、對部門內(nèi)部數(shù)據(jù)要保持保密性,未經(jīng)部門負責人允許不可對部門以外報出。泄露任何保密數(shù)據(jù)依法追究相關(guān)法律責任;
17、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
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