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1. 負(fù)責(zé)企業(yè)的現(xiàn)金收付、保管工作。根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證，進(jìn)行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；對(duì)于大額資金收付，需提前備好足額現(xiàn)金；每日終了，需盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。
2. 負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的管理，包括賬戶的開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)等，及時(shí)與銀行核對(duì)賬戶余額，確保賬戶安全。
3. 負(fù)責(zé)企業(yè)日常報(bào)銷(xiāo)、工資發(fā)放等業(yè)務(wù)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)及時(shí)準(zhǔn)確完成。
4. 編制現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查。
5. 配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；并完成年度資金收支情況報(bào)告及各類(lèi)銀行單據(jù)、帳務(wù)清理審核工作。
6. 配合會(huì)計(jì)人員做好銀行賬戶的對(duì)賬工作，定期去銀行回單，對(duì)于未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)詢(xún)問(wèn)并編制余額調(diào)節(jié)表。
7. 負(fù)責(zé)企業(yè)支票等票據(jù)的管理，建立票據(jù)臺(tái)賬，定期檢查票據(jù)使用情況，防止丟失和損壞。
8. 按照規(guī)定開(kāi)具發(fā)票， 辦理增值稅抄報(bào)稅工作及增值稅發(fā)票認(rèn)證工作。
9. 做好公司財(cái)務(wù)檔案的整理、裝訂、管理工作。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。