崗位職責(zé):
1、銀行賬戶管理:開(kāi)戶、銷戶、對(duì)賬、變更、銀行余款檢查等;
2、收付款管理:負(fù)責(zé)企業(yè)的付款流程執(zhí)行,包括審批、支付、核銷等工作;同時(shí)負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對(duì)和回款跟蹤,確保公司能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地收回應(yīng)收賬款;
3、資金數(shù)據(jù)管理:定期下載銀行流水,并上傳相應(yīng)公司數(shù)字化系統(tǒng);
4、對(duì)賬單回單管理:定期下載付款申請(qǐng)單及銀行回單,同步給相應(yīng)財(cái)務(wù)崗位進(jìn)行協(xié)同;定期下載所有賬戶對(duì)賬單及回單進(jìn)行存檔管理;
5、付款單據(jù)管理:公司各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核;
6、資金統(tǒng)計(jì):根據(jù)企業(yè)要求,及時(shí)編制現(xiàn)金流量表、銀行存款余額表等,反映公司的經(jīng)營(yíng)狀況,幫助高層管理者作出正確的決策。
注:此崗位為出納崗,如后期有意向可往會(huì)計(jì)崗位培養(yǎng)。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè),持有初級(jí)會(huì)計(jì)師職稱優(yōu)先考慮;
2、至少兩年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、品行端正、有責(zé)任心、積極主動(dòng)、認(rèn)真細(xì)致、仔細(xì)謹(jǐn)慎。
5、性格開(kāi)朗,溝通能力好,抗壓能力強(qiáng),做事有條理,思維邏輯清晰。
切記:性格內(nèi)向請(qǐng)勿投遞!!!!!!