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1、負(fù)責(zé)資金池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、資金池主賬戶管理，資金相關(guān)信息系統(tǒng)搭建，對(duì)接和統(tǒng)籌關(guān)聯(lián)公司間資金池借貸事宜，合理進(jìn)行存量資金理財(cái)投資；合理配置資金，提高資金使用效率;
2、負(fù)責(zé)周現(xiàn)金流、月度現(xiàn)金流分析、月度資金理財(cái)方案設(shè)計(jì)；
3、負(fù)責(zé)及時(shí)掌握收集外匯管理政策，把控外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；
4、負(fù)責(zé)結(jié)合公司業(yè)務(wù)經(jīng)營情況，及時(shí)制定和推行有利公司良性經(jīng)營的資金政策、制度和指引；
5、負(fù)責(zé)保證公司各項(xiàng)付款符合財(cái)務(wù)規(guī)定，不出現(xiàn)違規(guī)出錯(cuò)現(xiàn)象;做到日清月結(jié)，賬賬相符，賬實(shí)相符;
6、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)融資方案，開展融資項(xiàng)目洽談，開展貸款、其他融資業(yè)務(wù)相關(guān)活動(dòng)，推進(jìn)融資項(xiàng)目實(shí)施，確保資金及時(shí)到位。

任職要求：

1、本科以上，財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)，3年以上資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

2、對(duì)數(shù)字敏感，具備較強(qiáng)的分析判斷能力，能夠控制企業(yè)收付款風(fēng)險(xiǎn)；
3、溝通能力及語言表達(dá)能力強(qiáng)，善于協(xié)調(diào)各部門資金計(jì)劃達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡；

4、具備較強(qiáng)職業(yè)操守，抗壓力及執(zhí)行力強(qiáng)，能夠快速接受新事物；

5、具備外匯統(tǒng)籌管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。