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1.現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，辦理公司資金收支結(jié)算業(yè)務(wù)；?
2.負責(zé)銀行票據(jù)、收據(jù)、保管、合法使用。
3.辦理公司資金收支結(jié)算業(yè)務(wù)，包括電子銀承、支票、及外幣賬戶等；
4.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并結(jié)出余額；?
5.做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制出納報表；
6.定期與會計核對銀行存款、現(xiàn)金收支賬，確保賬賬、賬款相符。每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，定期整理裝訂銀行對賬單；
7.查實、匯報個銀行賬戶余額，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款和備用金情況；?
8.辦理工資銀行卡，發(fā)放工資，辦理各類信用卡，繳存現(xiàn)金；
9.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券，發(fā)現(xiàn)遺失應(yīng)及時報告；
10.完成相關(guān)職責(zé)范圍內(nèi)的工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職條件：

1.教育背景：大專以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計相關(guān)專業(yè)。
2.經(jīng)驗：具有1年以上財會工作經(jīng)歷，熟悉出納業(yè)務(wù)。
3.專業(yè)知識：熟悉國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)和會計基礎(chǔ)知識、現(xiàn)金管理知識。
4.能力和技能：堅持原則，客觀公正，依法辦事，保守秘密。良好職業(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力，工作踏實、細心，有很強的責(zé)任心，能夠承受一定的工作壓力，熟練運用辦公軟件、財務(wù)軟件及相關(guān)信息技術(shù)工具。