崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司現(xiàn)金管理制度,嚴(yán)格審核現(xiàn)金及銀行收付款原始憑證,按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);
2、按時(shí)根據(jù)復(fù)核無誤的記賬憑證及時(shí)按序登記現(xiàn)金及銀行日記賬,做得日清月結(jié),及時(shí)核對(duì)庫(kù)存,做到賬實(shí)相符,登記其他應(yīng)收應(yīng)付款,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)催收;
3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證劵;
4、妥善保管交管印章,嚴(yán)格按規(guī)定用途使用;
5、準(zhǔn)確辦理銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù),熟悉銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程;
6、按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,與總賬會(huì)計(jì)核對(duì)無誤后保存;
7、負(fù)責(zé)保管公司銀行卡并登記管理;
8、保障公司各資金安全;
9、發(fā)票驗(yàn)舊,申領(lǐng),保管,開票及沖紅;
10、部門交辦的其他工作。
崗位要求:
具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)與適應(yīng)能力;較強(qiáng)的溝通能力、表達(dá)能力;具有較強(qiáng)的抗壓能力;具有較強(qiáng)解決問能力及適應(yīng)能力。