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主要職責(zé)：

1. 與財(cái)務(wù)總監(jiān)指派職員一起打開(kāi)保險(xiǎn)箱；

2. 每日與證人一起打開(kāi)清點(diǎn)現(xiàn)金封包。核對(duì)與收銀員結(jié)帳記錄是否一致；

3. 按要求簽發(fā)和回收銀行合同，并按月準(zhǔn)備酒店銀行賬目總表；

4. 每日進(jìn)行補(bǔ)足出納備用金的工作；

5. 與各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)就現(xiàn)金使用的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)；

6. 從銀行取得當(dāng)日匯率及時(shí)更新外匯匯率表；

7. 根據(jù)酒店的規(guī)定，隨機(jī)抽查收銀員的備用金；

8. 收集所有從酒店員工或客人交來(lái)的現(xiàn)金或支票押金；

9. 收集轉(zhuǎn)來(lái)的郵寄的支票并開(kāi)具收據(jù)；

10. 編制總出納日?qǐng)?bào)并交給日審和總會(huì)計(jì)師審核；

11. 確保所有有收到現(xiàn)金及時(shí)存到銀行；

12. 結(jié)算客戶服務(wù)代理支付的現(xiàn)金及到期欠款；

13. 保持充足的備用金，用以支付批準(zhǔn)的借款和現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)；

14. 編制備用金使用日?qǐng)?bào)表反映備用金的變化；

15. 熟悉財(cái)務(wù)系統(tǒng)中關(guān)于付款分錄部分相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目；

16. 編制并發(fā)送外匯事務(wù)日?qǐng)?bào)給財(cái)務(wù)總監(jiān)；

17. 無(wú)論由于任何原因引起匯率變動(dòng)而將使公司遭受損失的可能要立即通知財(cái)務(wù)總監(jiān)；

18. 保險(xiǎn)箱鑰匙及密碼要絕對(duì)保密；

19. 需要時(shí)協(xié)助其它財(cái)務(wù)工作。

任職資格：

1.具備星級(jí)酒店同崗位工作經(jīng)驗(yàn)；

2.具備一定的英語(yǔ)基礎(chǔ)。