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主要職責(zé)：

1. 與財務(wù)總監(jiān)指派職員一起打開保險箱；

2. 每日與證人一起打開清點現(xiàn)金封包。核對與收銀員結(jié)帳記錄是否一致；

3. 按要求簽發(fā)和回收銀行合同，并按月準(zhǔn)備酒店銀行賬目總表；

4. 每日進行補足出納備用金的工作；

5. 與各部門領(lǐng)導(dǎo)就現(xiàn)金使用的問題進行協(xié)調(diào)；

6. 從銀行取得當(dāng)日匯率及時更新外匯匯率表；

7. 根據(jù)酒店的規(guī)定，隨機抽查收銀員的備用金；

8. 收集所有從酒店員工或客人交來的現(xiàn)金或支票押金；

9. 收集轉(zhuǎn)來的郵寄的支票并開具收據(jù)；

10. 編制總出納日報并交給日審和總會計師審核；

11. 確保所有有收到現(xiàn)金及時存到銀行；

12. 結(jié)算客戶服務(wù)代理支付的現(xiàn)金及到期欠款；

13. 保持充足的備用金，用以支付批準(zhǔn)的借款和現(xiàn)金報銷；

14. 編制備用金使用日報表反映備用金的變化；

15. 熟悉財務(wù)系統(tǒng)中關(guān)于付款分錄部分相應(yīng)的會計科目；

16. 編制并發(fā)送外匯事務(wù)日報給財務(wù)總監(jiān)；

17. 無論由于任何原因引起匯率變動而將使公司遭受損失的可能要立即通知財務(wù)總監(jiān)；

18. 保險箱鑰匙及密碼要絕對保密；

19. 需要時協(xié)助其它財務(wù)工作。

任職資格：

1.具備星級酒店同崗位工作經(jīng)驗；

2.具備一定的英語基礎(chǔ)。