崗位職責(zé):
1、現(xiàn)金付款:根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)定和審批流程,辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù);
2、現(xiàn)金日記賬登記:及時(shí)、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬;
3、銀行收款:處理企業(yè)銀行賬戶的收款業(yè)務(wù);
4、銀行付款:根據(jù)企業(yè)的資金安排和審批手續(xù),辦理銀行付款業(yè)務(wù);
5、銀行存款日記賬登記:負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬。記錄銀行存款的收入、支出和余額變化情況,與銀行對賬單進(jìn)行定期核對;
6、票據(jù)保管:負(fù)責(zé)保管銀行票據(jù),如支票、匯票、本票等;
7、網(wǎng)銀安全管理:對于企業(yè)的網(wǎng)上銀行系統(tǒng),負(fù)責(zé)維護(hù)其安全。保管好網(wǎng)銀 U 盾等安全設(shè)備,按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限和流程進(jìn)行網(wǎng)銀操作;
8、資金日報(bào)表編制:每日編制資金日報(bào)表,向企業(yè)管理層和財(cái)務(wù)部門匯報(bào)企業(yè)的資金狀況;
任職要求:
大學(xué)專科畢業(yè)(應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先),助理會計(jì)師資格