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工作職責(zé)(包含并不僅限于)：

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金，收到款項及時存入公司指定銀行賬戶，不得擅自挪用公款。

3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、網(wǎng)銀U盾及密碼。

5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6、認真審核報銷單及申請支付款，確認票據(jù)要素填寫完整無誤后支付款項。

7、按時準(zhǔn)確無誤發(fā)放工資。

8、在規(guī)定時間內(nèi)上報集團財務(wù)中心《資金日報表》、《資金變動表》、每月***個工作日上報集團當(dāng)月《資金計劃表》。

9、銀行定期取回回單及對賬單等其他業(yè)務(wù)單據(jù)粘貼報銷。

10、每日依據(jù)資金到賬動態(tài)對應(yīng)收賬款進行實時管理，并將相關(guān)數(shù)據(jù)在規(guī)定時間內(nèi)，提交營銷中心辦事處接口人員。需要當(dāng)日收到客戶回款后在回款系統(tǒng)中導(dǎo)入回款信息

任職資格：

一、 專業(yè)勝任素質(zhì)（知識及技能）

1、 具有現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)方面的知識，掌握現(xiàn)金、銀行存款管理制度和財務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)

2、 能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務(wù)，確保日清月結(jié)，款賬相符。

3、掌握財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定，廉潔奉公，誠實可靠。

二、職業(yè)操守勝任素質(zhì)

1、責(zé)任心強；

2、能夠融入公司團隊

三、初級要求：

專業(yè)： 財會類相關(guān)專業(yè) 工作資歷： 1年以上