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崗位職責(zé):

1.編制資金周、月計(jì)劃，根據(jù)輕重緩急調(diào)配安排資金
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、注銷、對賬等
3.負(fù)責(zé)資金的收支劃撥，編制日記賬
4.負(fù)責(zé)銀行對賬單及回單的打印
5.編制月度資金分析，發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)調(diào)整，優(yōu)化現(xiàn)金流
6.負(fù)責(zé)年度預(yù)算的編制并跟蹤監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況
7.負(fù)責(zé)融資工作、辦理貸款、借款、結(jié)息等融資工作，做好資金的籌集
8.負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷的審核及發(fā)放

1、財(cái)會、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷
2、3年以上相關(guān)資金或財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識，精通會計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策；
4、熟悉公司運(yùn)營、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長財(cái)務(wù)分析
5、工作認(rèn)真、踏實(shí)、細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)