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1、負責日常收銀管理,準確無誤收取相應款項,并登記好每日銷售臺賬,當天收銀結(jié)束后。盤點現(xiàn)金、核對POS、銀行票據(jù),做到賬實相符;
2.負責發(fā)票管理,客戶資金已入公司賬戶后,開具發(fā)票,交由客戶簽字領取,做好發(fā)票、收據(jù)存檔;
3、負責辦理公司銀行賬戶的開設、變更、銷戶等業(yè)務;管理銀行各類結(jié)算票據(jù),并按相關規(guī)定領取和使用票據(jù);
4.每月對賬,按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并按時裝訂憑證;
5.按照公司財務管理要求進行資金收支工作;合理安排現(xiàn)金備用金,并保證其安全性;
6.管理商場的現(xiàn)金流，確保資金正常運轉(zhuǎn)。