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1、負(fù)責(zé)日常收銀管理,準(zhǔn)確無(wú)誤收取相應(yīng)款項(xiàng),并登記好每日銷售臺(tái)賬,當(dāng)天收銀結(jié)束后。盤點(diǎn)現(xiàn)金、核對(duì)POS、銀行票據(jù),做到賬實(shí)相符;
2.負(fù)責(zé)發(fā)票管理,客戶資金已入公司賬戶后,開具發(fā)票,交由客戶簽字領(lǐng)取,做好發(fā)票、收據(jù)存檔;
3、負(fù)責(zé)辦理公司銀行賬戶的開設(shè)、變更、銷戶等業(yè)務(wù);管理銀行各類結(jié)算票據(jù),并按相關(guān)規(guī)定領(lǐng)取和使用票據(jù);
4.每月對(duì)賬,按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并按時(shí)裝訂憑證;
5.按照公司財(cái)務(wù)管理要求進(jìn)行資金收支工作;合理安排現(xiàn)金備用金,并保證其安全性;
6.管理商場(chǎng)的現(xiàn)金流，確保資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。