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1.依據(jù)公司資金支付制度完成日常生產(chǎn)經(jīng)營類業(yè)務(wù)款項(xiàng)的支付；各分公司、部室電匯業(yè)務(wù)；退付投標(biāo)保證金；發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)勵(lì)及各種福利，保障員工權(quán)益；
2.依據(jù)公司資金審批制度，在審批、提交NC等各項(xiàng)手續(xù)齊全的情況下，通過供應(yīng)鏈金融方式進(jìn)行款項(xiàng)支付；
3.依據(jù)財(cái)務(wù)制度及相關(guān)工作流程，做好現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票、電匯等外部資金的收款工作，依據(jù)公司相關(guān)制度及文件要求收取各類內(nèi)部交款；嚴(yán)格按照公司章程的規(guī)定，對(duì)專項(xiàng)款的收取按照相關(guān)文件存入相應(yīng)賬戶，及時(shí)跟進(jìn)專項(xiàng)款的到賬情況，當(dāng)月未到賬專項(xiàng)款及時(shí)與經(jīng)辦人員溝通，保證款項(xiàng)到賬及時(shí)。
4.其他類相關(guān)付款工作；