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1、嚴(yán)格控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票、印章、文本及證書，負(fù)責(zé)保險(xiǎn)柜鑰匙的保管；

2、每日記錄現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到帳實(shí)相符；每月盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表；

3、每月資金計(jì)劃填報(bào)；

4、負(fù)責(zé)公司發(fā)票和收據(jù)的開具及管理，保證銀行票據(jù)、空白發(fā)票的安全、合法使用；

5、及時(shí)打印銀行對(duì)賬單、交易回單，保管銀行對(duì)賬單；

6、負(fù)責(zé)公司各類款項(xiàng)支付相關(guān)事宜；

7、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、注銷及變更相關(guān)事宜，打印企業(yè)征信報(bào)告、開戶清單等；

8、每月填報(bào)實(shí)際收支情況，并做差異分析；

9、每月初審工資、社保明細(xì)表；

10、負(fù)責(zé)每月個(gè)稅申報(bào)事宜；

11、與總部財(cái)務(wù)對(duì)接溝通現(xiàn)金流資金數(shù)據(jù)，按要求提交資金周報(bào)、月報(bào)等相關(guān)數(shù)據(jù)；

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證（硬性要求）;

2、1-2年企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)；

3、熟悉國(guó)家及地方財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)；

4、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程；

5、掌握現(xiàn)金、銀行存款管理制度和財(cái)務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)；

6、能正確處理現(xiàn)金、銀行存款的收付工作，保證日清月結(jié)，款帳相符。