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崗位職責(zé)：

1、日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；

2、負(fù)責(zé)公司水電、物業(yè)等費(fèi)用的收取及時記錄入賬；

3、辦理與銀行之間所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

4、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)、到款確認(rèn)等；

5、根據(jù)“先憑證、后付款”原則及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并做到日清月結(jié)；

6、每月取得銀行對賬單及回單，打印銀行流水；

7、負(fù)責(zé)每日盤點(diǎn)現(xiàn)金的庫存。負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的安全管理，不得私自挪用現(xiàn)金或未經(jīng)公司允許借支現(xiàn)金。負(fù)責(zé)每日編制資金日報(bào)表，準(zhǔn)確匯總資金余額；

8、負(fù)責(zé)辦理公司賬戶的開戶、銷戶、賬戶年檢和賬戶變更，網(wǎng)上銀行U盾續(xù)期等各種手續(xù)辦理；

9、負(fù)責(zé)保管公司有關(guān)網(wǎng)銀U盾、印章、空白收據(jù)和空白支票，并對其完整性和安全性負(fù)責(zé)；

10、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)辦理貸款基礎(chǔ)資料的準(zhǔn)備工作；

11、負(fù)責(zé)記賬憑證的裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

12、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；

任職要求：

1、大專及以上學(xué)歷，會計(jì)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)，3年及以上工作經(jīng)驗(yàn)；

2、認(rèn)真細(xì)致、良好的主動性、靈活性、服務(wù)意識；

3、具有高度的責(zé)任心、敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)意識；

4、有初級會計(jì)職稱或有會計(jì)從業(yè)資格證者優(yōu)先；