職責:
1、負責公司的銀行賬戶管理、各類票據憑證的保管和領用使用。
2、負責收集公司業(yè)務回單及對賬單等各種收付款憑證,準確錄入系統(tǒng),及時傳遞給會計作入賬處理, 與財務
管理中心辦理當月單據的交接和核對。
3、負責公司日常資金收付工作,根據付款單、資金調撥單等付款單據安排付款。
4、每日盤點公司的銀行存款,準確錄入財務系統(tǒng),每日出具資金日報表和銀行存款日報表;每月盤點公司的貨幣資金,出具貨幣資金盤點表,每月盤點各類票據憑證,出具每月票據盤點表;根據銀行賬戶的收付情況,編制《收款明細表》、《付款明細表》。
5、完成崗位目標和上級下達的其它任務
任職要求:
1、出納工作1年以上,財務會計技能.
2、辦公室軟件技能.
3、溝通能力強、表達能力強、邏輯清晰、具備計劃能力
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