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崗位職責：
1、 銀行存款對賬，獲取對賬單，將銀行對賬單與企業(yè)自身的銀行存款日記賬進行逐筆核對。對于對于存在差異的款項，要仔細查找原因。
2、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表：根據(jù)核對結果，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3、跟蹤未達賬項：對未達賬項進行跟蹤，及時了解其后續(xù)情況。
4、 定期與供應商、客戶等進行往來款項的核對工作，編制往來賬款對賬單，及時發(fā)現(xiàn)和解決往來賬款中的問題。
5、負責開立國際信用證對賬、保函接收、驗證管理和對賬。