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1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金賬務(wù)的管理，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付報(bào)銷業(yè)務(wù)及余額控制；
2、保管銀行結(jié)算印章、保管空白銀行票據(jù)和領(lǐng)用的財(cái)稅發(fā)票、收據(jù)，發(fā)票、收據(jù)使用完后瓜時交會計(jì)銷號，支票發(fā)出要及時登記，收回時隨時注銷；
3、每月完成相關(guān)財(cái)務(wù)憑證的裝訂、整理、保管等工作；
4、做好支付的審核工作，做到支付和票據(jù)的完整統(tǒng)；
6、每月按時、按質(zhì)完成應(yīng)收賬款報(bào)告、銀行存款余額報(bào)告等各種報(bào)表；
7、根據(jù)銷售合同開具發(fā)票，并做好發(fā)票的管理工作；
8、每天在財(cái)務(wù)軟件中及時登記現(xiàn)金和銀行存款口記帳；
9、做好現(xiàn)金報(bào)銷和工資發(fā)放等工作；
10、及時完成各項(xiàng)和資金收支有關(guān)的其他各項(xiàng)工作。